Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2021 (OMF nr. 1.080/2021)

În M. Of. nr. 829 din 30 august 2021 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 1.080/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2021.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2021, în valoare nominală totală de 4.000 milioane lei.

Totodată, la valoarea anterior menționată se poate adăuga suma de 405 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OMF nr. 1.080/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2021..

Anexa nr. 1 conține datele referitoare la prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2021, în timp ce anexa nr. 2 conține prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna septembrie 2021.

Astfel, în scopul finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna septembrie 2021, Ministerul Finanțelor anunță lansarea a două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu, iar valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei. Cumpărarea certificatelor de trezorerie cu discount se poate face de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

Ofertele de cumpărare se transmit la BNR, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10,00-12,00.

De asemenea, în scopul finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna septembrie 2021, Ministerul Finanțelor anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 4, 5, 7, 8, 10 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Cod ISIN*)	Data licitației	Data SSON	Data emisiunii	Data scadenței	Maturi- tate Nr. de ani	Maturi-tate rezid-uală Nr. de ani	Rata cupo-nului – % –	Dobânda acumu-lată – lei/titlu –	Valoarea nominală a licitației de referință – lei –	Valoarea nominală SSON – lei –
ROGSHSTVFMX2	2/09/2021	3/09/2021	6/09/2021	24/06/2026	5	4,80	3,25	32,95	400.000.000	60.000.000
RO4KELYFLVK4	6/09/2021	7/09/2021	8/09/2021	11/10/2034	15	13,10	4,75	216,03	300.000.000	45.000.000
RO0TLVC1MCW4	9/09/2021	10/09/2021	13/09/2021	25/11/2024	4	3,20	3,70	148,00	300.000.000	45.000.000
ROVRZSEM43E4	13/09/2021	14/09/2021	15/09/2021	12/02/2029	10	7,42	5,00	147,26	300.000.000	45.000.000
ROINPAL298G4	16/09/2021	17/09/2021	20/09/2021	24/10/2030	10	9,10	4,15	188,17	500.000.000	75.000.000
ROAW5KY5CD78	20/09/2021	21/09/2021	22/09/2021	26/01/2028	8	6,35	4,15	135,87	300.000.000	45.000.000
RO1J9H39WKT4	23/09/2021	24/09/2021	27/09/2021	28/04/2036	15	14,59	4,25	88,49	200.000.000	30.000.000

Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, iar ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Ofertele de cumpărare se transmit la BNR, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

Astfel, rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul BNR, de către Comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.