Aprobarea prospectelor de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2022 (OMF nr. 3958/2022)
Actul public în Monitorul Oficial | Preambul | Sumar |
Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 3958/2022 pentru aprobarea prospectelor de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2022
| În temeiul: – art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare; – art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021; – O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare; – Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin OMF nr. 318/2022, al Regulamentului BNR nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de BNR, al Regulamentului BNR nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de BNR, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și BNR. | Se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2022.
|
În M. Of. nr. 1046 din data de 28 octombrie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 3958/2022 pentru aprobarea prospectelor de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2022.
Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din prezentul ordin.
Art. 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna noiembrie 2022 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.200 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 585 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
ANEXA nr. 1:
PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2022
Art. 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna noiembrie 2022, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Codul ISIN | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Nr. de zile | Valoarea emisiunii – lei – |
RO2SF85P3YM8 | 3/11/2022 | 7/11/2022 | 30/10/2023 | 357 | 300.000.000 |
Art. 2
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.
Art. 3
Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Art. 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.
ANEXA nr. 2:
PROSPECT DE EMISIUNE a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna noiembrie 2022
Art. 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna noiembrie 2022, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 6 ani și redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 4, 5, 7, 8, 10 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:
Codul ISIN*) | Data licitației | Data SSON | Data emisiunii | Data scadenței | Maturitate Nr. de ani | Maturitate reziduală Nr. de ani | Rata cuponului – % – | Dobânda acumulată – lei/titlu – | Valoarea nominală a licitației de referință – lei – | Valoarea nominală SSON – lei – |
ROINPAL298G4 | 31/10/2022 | 1/11/2022 | 2/11/2022 | 24/10/2030 | 10 | 7,98 | 4,15 | 5,12 | 300.000.000 | 45.000.000 |
RO3B41D8EX14 | 3/11/2022 | 4/11/2022 | 7/11/2022 | 25/07/2029 | 8 | 6,72 | 4,85 | 69,76 | 400.000.000 | 60.000.000 |
RO1J9H39WKT4 | 7/11/2022 | 8/11/2022 | 9/11/2022 | 28/04/2036 | 15 | 13,48 | 4,25 | 113,53 | 400.000.000 | 60.000.000 |
ROJ0LNOCKHR8 | 7/11/2022 | 8/11/2022 | 9/11/2022 | 25/11/2025 | 4 | 3,05 | 3,50 | 167,33 | 400.000.000 | 60.000.000 |
ROO7A2H5YIN8 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 25/02/2032 | 10 | 9,29 | 6,70 | 240,47 | 400.000.000 | 60.000.000 |
RO1425DBN029 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 24/02/2025 | 10 | 2,28 | 4,75 | 171,13 | 400.000.000 | 60.000.000 |
ROZBOC49U096 | 14/11/2022 | 15/11/2022 | 16/11/2022 | 30/10/2028 | 6 | 5,96 | 8,75 | 20,38 | 400.000.000 | 60.000.000 |
RO4KELYFLVK4 | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 21/11/2022 | 11/10/2034 | 15 | 11,90 | 4,75 | 26,68 | 400.000.000 | 60.000.000 |
RO7P95F9FNY6 | 21/11/2022 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 25/10/2027 | 7 | 4,92 | 2,50 | 9,93 | 400.000.000 | 60.000.000 |
RO52CQA3C829 | 24/11/2022 | 25/11/2022 | 28/11/2022 | 29/09/2032 | 10 | 9,84 | 8,25 | 67,81 | 400.000.000 | 60.000.000 |
Art. 3
Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei; ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.
Art. 4
(1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:
ISIN | Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale | Luna lansării |
ROINPAL298G4 | 2.073/30.06.2020 | Iulie 2020 |
RO3B41D8EX14 | 1.342/28.10.2021 | Noiembrie 2021 |
RO1J9H39WKT4 | 528/28.04.2021 | Mai 2021 |
ROJ0LNOCKHR8 | 1.227/30.09.2021 | Octombrie 2021 |
ROO7A2H5YIN8 | 282/9.03.2022 | Martie 2022 |
RO1425DBN029 | 855/27.06.2014 | Iulie 2014 |
RO4KELYFLVK4 | 3.200/30.09.2019 | Octombrie 2019 |
RO7P95F9FNY6 | 113/29.01.2021 | Februarie 2021 |
RO52CQA3C829 | 3.253/29.09.2022 | Octombrie 2022 |
(2) Pentru obligațiunea de stat de tip benchmark, cod ISIN ROZBOC49U096, specificată la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește anual începând cu data de 30 octombrie 2023 și terminând cu 30 octombrie 2028 inclusiv.
Art. 8
(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10.00-12.00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10.00-11.00.
(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).