Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2022 (OMF nr. 1.072/2022)

Actul publicat în Monitorul Oficial	Preambul	Sumar
Ordinul ministrului finanţelor (OMF) nr. 1.072/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2022 (M. Of. nr. 416 din 29 aprilie 2022)	În temeiul: – art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021; – O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare; – Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin OMF nr. 318/2022, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României	În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2022 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 330 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

 

În M. Of. nr. 416 din 29 aprilie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 1.072/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2022.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

 

Art. 1

„În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2022 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 330 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. 2

„Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”

În continuare, cele mai importante prevederi menționate în respectivele Prospecte de emisiune.

Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2022

Art. 1

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2022, Ministerul Finanţelor anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Cod ISIN	Data licitaţiei	Data emisiunii	Data scadenţei	Nr. de zile	Valoarea emisiunii – lei –
RO7K27XQT3S4	12/05/2022	16/05/2022	29/03/2023	317	200.000.000

Art. 2

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul prevăzut la art. 1, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 7

(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10.00-12.00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna mai 2022

Art. 1

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2022, Ministerul Finanţelor anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 4, 5, 7, 8, 10 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Cod ISIN*)	Data licitaţiei	Data SSON	Data emisiunii	Data scadenţei	Maturitate Nr. de ani	Maturitate reziduală Nr. de ani	Rata cuponului %	Dobânda acumulată – lei/titlu –	Valoarea nominală a licitaţiei de referinţă – lei –	Valoarea nominală SSON – lei –
RO1227DBN011	2/05/2022	3/05/2022	4/05/2022	26/07/2027	15	5,23	5,80	448,11	300.000.000	45.000.000
ROJ0LNOCKHR8	5/05/2022	6/05/2022	9/05/2022	25/11/2025	4	3,55	3,50	79,11	300.000.000	45.000.000
ROO7A2H5YIN8	9/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	25/02/2032	10	9,80	6,70	68,84	300.000.000	45.000.000
RO1J9H39WKT4	12/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	28/04/2036	15	13,96	4,25	10,48	200.000.000	30.000.000
ROGSHSTVFMX2	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	24/06/2026	5	4,10	3,25	146,03	300.000.000	45.000.000
RO3B41D8EX14	19/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	25/07/2029	8	7,18	4,85	200,64	300.000.000	45.000.000
ROHRVN7NLNO2	23/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	22/04/2026	7	3,91	4,85	21,92	200.000.000	30.000.000
RO4KELYFLVK4	26/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	11/10/2034	15	12,38	4,75	150,31	300.000.000	45.000.000

 

Art. 2

Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3

Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 de lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 de lei

Art. 4

(1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

ISIN	Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale	Luna lansării
RO1227DBN011	107/30.01.2012	Februarie 2012
ROJ0LNOCKHR8	1.227/30.09.2021	Octombrie 2021
ROO7A2H5YIN8	282/9.03.2022	Martie 2022
RO1J9H39WKT4	528/28.04.2021	Mai 2021
ROGSHSTVFMX2	2.946/29.10.2020	Iulie 2020
RO3B41D8EX14	1.342/28.10.2021	Noiembrie 2021
ROHRVN7NLNO2	3.450/30.10.2018	Noiembrie 2018
RO4KELYFLVK4	3.200/30.09.2019	Octombrie 2019

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 8

(1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10.00-12.00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10.00-11.00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

(Copyright foto: freepik)