Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2021 (OMF nr. 904/2021)

În M. Of. nr. 745 din 30 iulie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului finanţelor (OMF) nr. 904/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2021.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.700 milioane lei.

Totodată, la valoarea anterior menționată se poate adăuga suma de 360 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OMF nr. 904/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2021.

Anexa nr. 1 conține datele referitoare la prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2021, în timp ce anexa nr. 2 conține prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2021.

Astfel, în scopul finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna august 2021, Ministerul Finanţelor anunţă lansarea a două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată anterior, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu, iar valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei. Cumpărarea certificatelor de trezorerie cu discount se poate face de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Ofertele de cumpărare se transmit la BNR, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

De asemenea, în scopul finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna august 2021, Ministerul Finanţelor anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 4, 5, 7, 10 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Codul ISIN*)	Data licitaţiei	Data SSON	Data emisiunii	Data scadenţei	Maturitate Nr. de ani	Maturitate reziduală Nr. de ani	Rata cuponului – % –	Dobânda acumulată – lei/titlu –	Valoare nominală licitaţie de referinţă – lei –	Valoare nominală SSON – lei –
ROINPAL298G4	2.08.2021	3.08.2021	4.08.2021	24.10.2030	10	9,23	4,15	161,45	400.000.000	60.000.000
RO7P95F9FNY6	5.08.2021	6.08.2021	9.08.2021	25.10.2027	7	6,21	2,50	98,63	400.000.000	60.000.000
RO4KELYFLVK4	9.08.2021	10.08.2021	11.08.2021	11.10.2034	15	13,18	4,75	197,81	400.000.000	60.000.000
RO0TLVC1MCW4	12.08.2021	13.08.2021	16.08.2021	25.11.2024	4	3,28	3,70	133,81	300.000.000	45.000.000
ROVRZSEM43E4	16.08.2021	17.08.2021	18.08.2021	12.02.2029	10	7,49	5,00	128,08	300.000.000	45.000.000
ROGSHSTVFMX2	19.08.2021	20.08.2021	23.08.2021	24.06.2026	5	4,84	3,25	26,71	400.000.000	60.000.000
RO1J9H39WKT4	23.08.2021	24.08.2021	25.08.2021	28.04.2036	15	14,68	4,25	69,28	200.000.000	30.000.000

Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, iar ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Ofertele de cumpărare se transmit la BNR, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00. Astfel, rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul BNR, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.