Aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (OMCID nr. 20563/2023)

Actul publicat în Monitorul Oficial	Preambul	Sumar
Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării (OMCID) nr. 20563/2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (M. Of. nr. 564 din 22 iunie 2023)	Având în vedere: – art. 24 alin. (2) din O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003; – Referatul nr. 260.283 din 12.04.2023 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării; În temeiul: – art. 12 alin. (3) şi (5) din H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.	Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

 

În M. Of. nr. 564 din data de 22 iunie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării (OMCID) nr. 20563/2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

Art. 1

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prevăzute în anexele nr. 1-14 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2023
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	52.812
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	52.742
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	3	49.312
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	1.820
c) Alte venituri din exploatare	5	1.610
2. VENITURI FINANCIARE	6	70
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	52.744
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	52.619
a) Bunuri şi servicii	9	15.177
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	32.557
– cheltuieli cu salariile din care:	11	29.500
– indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	12	272
– drepturile salariale ale directorului (general)	13	272
– contribuţii la fondul de pensii facultative	14	111
– contribuţia asiguratorie pentru muncă	15	664
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă	16
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă	17
– alte cheltuieli de personal, din care:	18	2.282
– tichete de masă	19	1.207
– deplasări, detaşări	20	1.075
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere	21	3.510
d) Cheltuieli de protocol	22	1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	23	8
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	25	326
h) Alte cheltuieli	26	1.040
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	125
– cheltuieli privind dobânzile	28	0
– alte cheltuieli financiare	29	125
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	30	68
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	11
V. REZULTATUL NET	32	57
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	34	57.120
a) pentru cointeresarea personalului	35	11.424
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	36	34.272
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	37	11.424
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	1.084
1. Surse proprii	39
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	40
3. Credite bancare pentru investiţii	41
– interne	42
– externe	43
4. Alte surse	44	1.084
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	45	1.084
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	46	1.084
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	47
– interne	48
– externe	49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	50	52.812
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07)	51	52.744
3. Rezultate (+/-) (rd.50 – rd.51)	52	68
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	177
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	154
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – lei/persoană/lună	55	13.710
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – lei/persoană/lună	56	14.047
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100)	57
8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	298
9. Rata rentabilităţii financiare	59	1
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante	60
11. Creanţe de încasat	61	771

 

ANEXA nr. 2: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2023
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	15.370
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	15.352
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	3	12.074
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	2.928
c) Alte venituri din exploatare	5	350
2. VENITURI FINANCIARE	6	18
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	15.335
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	15.129
a) Bunuri şi servicii	9	2.289
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	8.949
– cheltuieli cu salariile din care:	11	8.302
– indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	12	212
– drepturile salariale ale directorului (general)	13	215
– contribuţii la fondul de pensii facultative	14
– contribuţia asiguratorie pentru muncă	15	187
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă	16
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă	17
– alte cheltuieli de personal, din care:	18	460
– tichete de masă	19
– deplasări, detaşări	20	460
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere	21	1.962
d) Cheltuieli de protocol	22	2
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	23
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	25	9
h) Alte cheltuieli	26	1.918
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	206
– cheltuieli privind dobânzile	28	180
– alte cheltuieli financiare	29	26
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	30	35
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	6
V. REZULTATUL NET	32	29
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	34	29.240
a) pentru cointeresarea personalului	35	5.848
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	36	17.544
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	37	5.848
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	519
1. Surse proprii	39	0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	40
3. Credite bancare pentru investiţii	41
– interne	42
– externe	43
4. Alte surse	44	519
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	45	519
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	46	519
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	47
– interne	48
– externe	49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	50	15.370
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07)	51	15.335
3. Rezultate (+/-) (rd.50 – rd.51)	52	35
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	109
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	76
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – lei/persoană/lună	55	6.076
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – lei/persoană/lună	56	6.187
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100)	57	0,23
8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	141
9. Rata rentabilităţii financiare	59	2,56
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante	60
11. Creanţe de încasat	61	50

 

ANEXA nr. 3: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2023
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	385.817
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	385.317
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	3	255.817
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	1.500
c) Alte venituri din exploatare	5	128.000
2. VENITURI FINANCIARE	6	500
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	385.028
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	384.428
a) Bunuri şi servicii	9	73.119
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	148.902
– cheltuieli cu salariile din care:	11	138.784
– indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	12	370
– drepturile salariale ale directorului (general)	13	409
– contribuţii la fondul de pensii facultative	14
– contribuţia asiguratorie pentru muncă	15	3.123
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă	16
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă	17	2.218
– alte cheltuieli de personal, din care:	18	4.777
– tichete de masă	19
– deplasări, detaşări	20	4.777
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	21	137.882
d) Cheltuieli de protocol	22	100
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	23	35
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) litera b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	25	200
h) Alte cheltuieli	26	24.190
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	600
– cheltuieli privind dobânzile	28
– alte cheltuieli financiare	29	600
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	30	789
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	139
V. REZULTATUL NET (lei)	32	650
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	34	649.605
a) pentru cointeresarea personalului (lei)	35	129.921
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional (lei)	36	389.763
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor (lei)	37	129.921
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	86.795
1. Surse proprii	39	3.000
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	40
3. Credite bancare pentru investiţii	41
– interne	42
– externe	43
4. Alte surse	44	83.795
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	45	86.795
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	46	86.795
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	47
– interne	48
– externe X. DATE DE FUNDAMENTARE	49
1. Venituri totale (rd. 01)	50	385.817
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)	51	385.028
3. Rezultate (+/-) (rd.55 – rd.56)	52	789
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	880
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	620
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – lei/persoană/lună	55	13.084
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – lei/persoană/lună	56	13.794
7. Rentabilitatea (rd.58/rd.57*100)	57	0,20
8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. (rd.01/rd.59)	58	438
9. Rata rentabilităţii financiare	59	0,09
rd.32*100 /capital propriu
10. Plăţi restante	60
11. Creanţe de încasat	61	10.000

(…)

ANEXA nr. 9: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2023
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	12.464
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	12.419
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	3	10.029
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	1.000
c) Alte venituri din exploatare	5	1.390
2. VENITURI FINANCIARE	6	45
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	12.438
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	12.281
a) Bunuri şi servicii	9	2.180
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	7.615
– cheltuieli cu salariile din care:	11	7.000
– indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	12	253
– drepturile salariale ale directorului (general)	13	222
– contribuţii la fondul de pensii facultative	14
– contribuţia asiguratorie pentru muncă	15	158
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă	16
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă	17
– alte cheltuieli de personal, din care:	18	457
– tichete de masă	19	337
– deplasări, detaşări	20	95
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	21	1.826
d) Cheltuieli de protocol	22
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	23	20
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	25	150
h) Alte cheltuieli	26	490
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	157
– cheltuieli privind dobânzile	28	100
– alte cheltuieli financiare	29	57
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	30	26
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	4
V. REZULTATUL NET	32	22
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	34	21.840
a) pentru cointeresarea personalului	35	4.368
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	36	13.104
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	37	4.368
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	1.176
1. Surse proprii	39	113
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	40
3. Credite bancare pentru investiţii	41
– interne	42
– externe	43
4. Alte surse	44	1.063
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	45	1.176
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	46	1.176
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	47
– interne	48
– externe	49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	50	12.464
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07)	51	12.438
3. Rezultate (+/-) (rd.50 – rd.51)	52	26
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	73
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	50
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – lei/persoană/lună	55	7.552
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – lei/persoană/lună	56	8.671
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100)	57	0,21
8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	170,74
9. Rata rentabilităţii financiare	59	0,32
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante	60
11. Creanţe de încasat	61

 

ANEXA nr. 10: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2023
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	34.083
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	33.510
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	3	32.794
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	270
c) Alte venituri din exploatare	5	446
2. VENITURI FINANCIARE	6	573
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	33.726
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	33.696
a) Bunuri şi servicii	9	4.172
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	22.725
– cheltuieli cu salariile din care:	11	20.406
– indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	12	286
– drepturile salariale ale directorului (general)	13	286
– contribuţii la fondul de pensii facultative	14
– contribuţia asiguratorie pentru muncă	15	459
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă	16
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă	17
– alte cheltuieli de personal, din care:	18	1.860
– tichete de masă	19	819
– deplasări, detaşări	20	675
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere	21	5.354
d) Cheltuieli de protocol	22	55
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	23	60
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24	10
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	25	380
h) Alte cheltuieli	26	940
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	30
– cheltuieli privind dobânzile	28
– alte cheltuieli financiare	29	30
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	30	357
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	65
V. REZULTATUL NET	32	292
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	34	292.463
a) pentru cointeresarea personalului	35	58.492
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	36	175.478
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	37	58.493
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	2.231
1. Surse proprii	39	1.010
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	40
3. Credite bancare pentru investiţii	41
– interne	42
– externe	43
4. Alte surse	44	1.221
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	45	2.231
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	46	2.231
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	47
– interne	48
– externe	49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	50	34.083
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07)	51	33.726
3. Rezultate (+/-) (rd.50 – rd.51)	52	357
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	120
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	83
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – lei/persoană/lună	55	13.889
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – lei/persoană/lună	56	14.979
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100)	57	1,06
8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	284,03
9. Rata rentabilităţii financiare	59
rd.32*100/ capital propriu		0,68
10. Plăţi restante	60
11. Creanţe de încasat	61	3.800

 

ANEXA nr. 11: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2023
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	21.702
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	21.692
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	3	13.052
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	2.000
c) Alte venituri din exploatare	5	6.640
2. VENITURI FINANCIARE	6	10
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	21.671
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	21.316
a) Bunuri şi servicii	9	5.469
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	13.464
– cheltuieli cu salariile din care:	11	12.237
– indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	12	247
– drepturile salariale ale directorului (general)	13	176
– contribuţii la fondul de pensii facultative	14
– contribuţia asiguratorie pentru muncă	15	275
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă	16
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă	17
– alte cheltuieli de personal, din care:	18	952
– tichete de masă	19	392
– deplasări, detaşări	20	560
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere	21	1.938
d) Cheltuieli de protocol	22	20
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	23	55
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	25	98
h) Alte cheltuieli	26	272
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	355
– cheltuieli privind dobânzile	28	325
– alte cheltuieli financiare	29	30
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	30	31
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	8
V. REZULTATUL NET	32	23
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	34	23.000
a) pentru cointeresarea personalului	35	4.600
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	36	13.800
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	37	4.600
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	1.169
1. Surse proprii	39
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	40
3. Credite bancare pentru investiţii	41
– interne	42
– externe	43
4. Alte surse	44	1.169
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	45	1.169
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	46	1.169
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	47
– interne	48
– externe	49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	50	21.702
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07)	51	21.671
3. Rezultate (+/-) (rd.50 – rd.51)	52	31
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	115
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	63
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – lei/persoană/lună	55	8.636
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – lei/persoană/lună	56	8.485
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100)	57	0,14
8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	189
9. Rata rentabilităţii financiare	59	0,07
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante	60
11. Creanţe de încasat	61	150

 

ANEXA nr. 12: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2023
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	28.150
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	27.250
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	3	17.343
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	9.707
c) Alte venituri din exploatare	5	200
2. VENITURI FINANCIARE	6	900
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	28.134
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	27.934
a) Bunuri şi servicii	9	9.800
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	15.839
– cheltuieli cu salariile din care:	11	14.500
– indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	12	249
– drepturile salariale ale directorului (general)	13	219
– contribuţii la fondul de pensii facultative	14
– contribuţia asiguratorie pentru muncă	15	326
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă	16
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă	17
– alte cheltuieli de personal, din care:	18	1.013
– tichete de masă	19	988
– deplasări, detaşări	20	25
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere	21	1.700
d) Cheltuieli de protocol	22	10
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	23	35
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	25	50
h) Alte cheltuieli	26	500
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	200
– cheltuieli privind dobânzile	28
– alte cheltuieli financiare	29	200
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	30	16
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	4
V. REZULTATUL NET	32	12
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	33
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	34	11.923
a) pentru cointeresarea personalului	35	2.385
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	36	7.154
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	37	2.384
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	5.103
1. Surse proprii	39	5.103
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	40
3. Credite bancare pentru investiţii	41
– interne	42
– externe	43
4. Alte surse	44
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	45	5.103
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	46	5.103
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	47
– interne	48
– externe	49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	50	28.150
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07)	51	28.134
3. Rezultate (+/-) (rd.50 – rd.51)	52	16
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	250
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	140
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – lei/persoană/lună	55	4.696
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – lei/persoană/lună	56	4.735
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100)	57
8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	113
9. Rata rentabilităţii financiare	59
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante	60
11. Creanţe de încasat	61	1.000

 

ANEXA nr. 13: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2023
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	35.069
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	35.069
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	3	8.851
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	26.218
c) Alte venituri din exploatare	5
2. VENITURI FINANCIARE	6
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	35.062
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	34.780
a) Bunuri şi servicii	9	22.053
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	8.813
– cheltuieli cu salariile din care:	11	8.217
– indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	12	205
– drepturile salariale ale directorului (general)	13	297
– contribuţii la fondul de pensii facultative	14
– contribuţia asiguratorie pentru muncă	15	185
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă	16
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă	17
– alte cheltuieli de personal, din care:	18	411
– tichete de masă	19	233
– deplasări, detaşări	20	178
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere	21	1.567
d) Cheltuieli de protocol	22	1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	23	34
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	25	102
h) Alte cheltuieli	26	2.210
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	282
– cheltuieli privind dobânzile	28	282
– alte cheltuieli financiare	29
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	30	7
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	1
V. REZULTATUL NET	32	6
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	33	6
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	34
a) pentru cointeresarea personalului	35
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	36
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	37
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	1.007
1. Surse proprii	39	654
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	40
3. Credite bancare pentru investiţii	41	263
– interne	42	263
– externe	43
4. Alte surse	44	90
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	45	1.007
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	46	744
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	47	263
– interne	48	263
– externe	49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	50	35.069
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07)	51	35.062
3. Rezultate (+/-) (rd.50 – rd.51)	52	7
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	123
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	54
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – lei/persoană/lună	55	5.270
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – lei/persoană/lună	56	6.173
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100)	57	0,02
8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	285
9. Rata rentabilităţii financiare
rd.32*100/ capital propriu	59	0,24
10. Plăţi restante	60
11. Creanţe de încasat	61	1.233

 

ANEXA nr. 14: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2023

INDICATORI	Nr. rd.	Program 2023
A	0	1
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	27.912
1. VENITURI DIN EXPLOATARE	2	27.810
din care:
a) Venituri din activitatea de bază	3	24.341
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare	4	980
c) Alte venituri din exploatare	5	2.489
2. VENITURI FINANCIARE	6	102
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	7	27.351
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:	8	27.235
a) Bunuri şi servicii	9	4.131
b) Cheltuieli de personal, din care:	10	21.688
– cheltuieli cu salariile din care:	11	20.676
– indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie	12	238
– drepturile salariale ale directorului (general)	13	221
– contribuţii la fondul de pensii facultative	14
– contribuţia asiguratorie pentru muncă	15	465
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă	16
– contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă	17
– alte cheltuieli de personal, din care:	18	547
– tichete de masă	19
– deplasări, detaşări	20	547
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele şi ajustările pentru depreciere	21	640
d) Cheltuieli de protocol	22	1
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate	23	14
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	24
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	25	81
h) Alte cheltuieli	26	680
2. Cheltuieli financiare, din care:	27	116
– cheltuieli privind dobânzile	28	20
– alte cheltuieli financiare	29	96
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)	30	561
IV. IMPOZIT PE PROFIT	31	90
V. REZULTATUL NET	32	471
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI	33	471
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:	34
a) pentru cointeresarea personalului	35
b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional	36
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor	37
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	1.245
1. Surse proprii	39	250
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii	40	962.920
3. Credite bancare pentru investiţii	41
– interne	42
– externe	43
4. Alte surse	44	32
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:	45	1.245
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	46	1.245
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	47
– interne	48
– externe	49
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)	50	27.912
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07)	51	27.351
3. Rezultate (+/-) (rd.50 – rd.51)	52	561
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:	53	126
– număr mediu personal de cercetare-dezvoltare	54	98
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut – lei/persoană/lună	55	13.411
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare – lei/persoană/lună	56	17.434
7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100)	57	2
8. Productivitatea muncii pe total personal – mii lei/pers. (rd.01/rd.53)	58	222
9. Rata rentabilităţii financiare	59	31
rd.32*100/ capital propriu
10. Plăţi restante	60
11. Creanţe de încasat	61	100