88 views
| Actul public în Monitorul Oficial | Preambul | Sumar |
|
Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 949/2024 privind prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii mai 2024 (M. Of. nr. 488 din 27 mai 2024) |
În temeiul: – art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor; – art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021; – O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008; – Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007; – Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin OMF nr. 318/2022; – Regulamentului BNR nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de BNR; – Normei BNR nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului BNR nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de BNR; – Regulamentului BNR nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de BNR; – Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor şi BNR. |
În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, se aprobă prospectul operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat în luna mai 2024, în valoare nominală totală de 200 milioane lei. |
În M. Of. nr. 488 din 27 mai 2024 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 949/2024 privind prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii mai 2024.
Art. 1
În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, se aprobă prospectul operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat în luna mai 2024, în valoare nominală totală de 200 milioane lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Anexă
PROSPECTUL operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat
Art. 1
În vederea administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale în luna mai 2024, Ministerul Finanţelor organizează operaţiuni de preschimbare a titlurilor de stat după cum urmează:
a) Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat în circulaţie oferite spre preschimbare (etapa de răscumpărare):
| Tipul titlului de stat | Seria emisiunii
(cod ISIN) |
Data licitaţiei | Data decontării licitaţiei | Data scadenţei | Valoarea nominală individuală
(lei) |
Rata cuponului
(%) |
Dobânda acumulată
(lei/titlu) |
| OS | ROGV3LGNPCW9 | 29 mai 2024 | 31 mai 2024 | 17 iunie 2024 | 5.000 | 4,50 | 214,55 |
| OS | RO0TLVC1MCW4 | 29 mai 2024 | 31 mai 2024 | 25 noiembrie 2024 | 5.000 | 3,70 | 95,03 |
b) Elementele seriei de titluri de stat redeschise:
| Tipul titlului de stat | Seria emisiunii (cod ISIN) | Data licitaţiei | Data decontării licitaţiei | Data scadenţei | Valoarea nominală individuală
(lei) |
Valoare totală indicativă
(mil. lei) |
Dobânda acumulată
(lei/titlu) |
Rata cuponului
(%) |
| OS | ROTM7EDD92S2 | 29 mai 2024 | 31 mai 2024 | 31 iulie 2034 | 5.000 | 200 | 295,83 | 7,10 |
Art. 2
Metoda de adjudecare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
Art. 3
Costul brut total aferent titlurilor nou-emise/redeschise solicitate de către fiecare participant sau client al acestuia la licitaţia de preschimbare trebuie să fie mai mare sau egal cu costul brut total al titlurilor de stat oferite spre preschimbare de respectivul participant sau client, diferenţa în lei urmând a fi plătită către Ministerul Finanţelor la data decontării operaţiunii. Diferenţa în lei dintre costul brut total al titlurilor nou-emise/redeschise solicitate şi costul brut total al titlurilor oferite spre preschimbare nu trebuie să depăşească costul brut individual al unui titlu de stat nou-emis/redeschis, calculat la preţul cel mai mare specificat în oferta respectivului participant sau client.
Art. 4
Participanţii la operaţiunile de preschimbare a titlurilor de stat sunt dealerii primari care prezintă oferta în cont propriu şi în contul clienţilor lor, deţinători legali de titluri de stat din seriile anunţate pentru etapa de răscumpărare a operaţiunii de preschimbare.
Art. 5
În cadrul licitaţiilor de preschimbare:
1. Ofertele de preschimbare sunt competitive şi necompetitive.
2. În cadrul ofertei competitive de preschimbare de titluri de stat se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 8.1 la Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
4. Ofertele de preschimbare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
5. În cadrul ofertei de preschimbare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 8.2 la Norma Băncii Naţionale a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2022 privind operaţiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanţelor pe piaţa titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de preschimbare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii indicative anunţate pentru fiecare operaţiune de preschimbare de titluri de stat. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul preţului mediu ponderat al ofertelor competitive pentru titlurile nou-emise/redeschise rezultat în procesul de licitaţie.
6. Fiecare tranşă a ofertei de preschimbare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă instrumentelor oferite spre preschimbare (etapa de răscumpărare).
Art. 6
Ministerul Finanţelor anunţă preţul net cu 4 zecimale aferent titlurilor oferite spre preschimbare (etapa de răscumpărare), până la ora de începere a primirii ofertelor, prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanţelor şi/sau pe platformele electronice de ştiri financiare.
Art. 7
(1) Ofertele de preschimbare a titlurilor de stat se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei în intervalul orar 10.00-12.00.
(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de participare la licitaţie specificat la alin. (1).
Art. 8
În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor îşi rezervă dreptul ca suma aferentă operaţiunilor de preschimbare să fie majorată, micşorată sau anulată.
Art. 9
Rezultatele operaţiunii de preschimbare a titlurilor de stat se vor stabili în ziua desfăşurării licitaţiei, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop, şi vor fi date publicităţii.
Art. 10
Evenimentele de plată aferente operaţiunii de preschimbare a titlurilor de stat se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare – SaFIR.
Art. 11
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre decontările aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
Art. 13
Sumele încasate de Ministerul Finanţelor ca urmare a operaţiunilor de preschimbare se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.
