Prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2021 (OMF nr. 1.342/2021)

În M. Of. nr. 1034 din 29 octombrie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 1.342/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2021.

Astfel, prin respectivul ordin se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.400 milioane lei.

Totodată, la valoarea anterior menționată se poate adăuga suma de 600 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OMF nr. 1.342/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2021.

Anexa nr. 1 conține datele referitoare la prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2021, în timp ce anexa nr. 2 conține prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna noiembrie 2021.

Astfel, în scopul finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna noiembrie 2021, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabel, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu, iar valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei. Cumpărarea certificatelor de trezorerie cu discount se poate face de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

Ofertele de cumpărare se transmit la BNR, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10,00-12,00.

De asemenea, în scopul finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna noiembrie 2021, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 8 ani și redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 4, 5, 7, 8, 10 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Codul ISIN*)	Data licitației	Data SSON	Data emisiunii	Data scadenței	Maturitate Nr. de ani	Maturitate reziduală Nr. de ani	Rata cuponului – % –	Dobânda acumulată – lei/titlu –	Valoarea nominală a licitației de referință – lei –	Valoarea nominală SSON – lei –
ROINPAL298G4	1.11.2021	2.11.2021	3.11.2021	24.10.2030	10	8,98	4,15	5,68	600.000.000	90.000.000
RO4KELYFLVK4	4.11.2021	5.11.2021	8.11.2021	11.10.2034	15	12,93	4,75	18,22	400.000.000	60.000.000
ROAW5KY5CD78	8.11.2021	9.11.2021	10.11.2021	26.01.2028	8	6,21	4,15	163,73	400.000.000	60.000.000
ROGV3LGNPCW9	11.11.2021	12.11.2021	15.11.2021	17.06.2024	5	2,59	4,50	93,08	400.000.000	60.000.000
ROJ0LNOCKHR8	15.11.2021	16.11.2021	17.11.2021	25.11.2025	4	4,02	3,50	171,16	400.000.000	60.000.000
RO3B41D8EX14	18.11.2021	19.11.2021	22.11.2021	25.07.2029	8	7,68	4,85	79,73	400.000.000	60.000.000
RO1J9H39WKT4	22.11.2021	23.11.2021	24.11.2021	28.04.2036	15	14,44	4,25	122,26	400.000.000	60.000.000
RO7P95F9FNY6	22.11.2021	23.11.2021	24.11.2021	25.10.2027	7	5,92	2,50	10,27	500.000.000	75.000.000
ROGSHSTVFMX2	25.11.2021	26.11.2021	29.11.2021	24.06.2026	5	4,57	3,25	70,34	500.000.000	75.000.000

Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, iar ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate mai sus, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

Ofertele de cumpărare se transmit la BNR, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00. Astfel, rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul BNR, de către Comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.